Rentabilidade Acumulada vs Benchmark
NÚCLEO AÇÕES FIF EM COTAS DE FIA - Responsabilidade Limitada
Atualizado em Jun 2025
A Classe tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível. Para tanto, o patrimônio líquido da classe deverá estar alocando no mínimo em 95% (noventa e cinco por cento) no fundo NUCLEO MASTER FIF EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 14.138.786/0001-12 (“Fundo Master”), que possui como objetivo investir no mínimo 67% (sessenta e sete por cento) de sua carteira em ações, bônus ou recibos de subscrição, cotas de fundos de ações, e BDRs classificados como nível II e III. Os recursos remanescentes do FUNDO podem ser aplicados em quaisquer outras modalidades de ativos financeiros como títulos públicos federais, títulos privados de renda fixa, operações compromissadas, e cotas de outros fundos, com o objetivo de buscar retornos reais no longo prazo, através do investimento em ações.
O FUNDO tem como público alvo exclusivamente investidores qualificados, conforme lista arquivada na sede do administrador.
R$ 1.992 milhões
R$ 128.858.225
R$ 225.645.634
3.99984456
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Fundo Ano | CDI Ano | Acum. Fundo | Acum. CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 10.96% | 5.44% | 3.68% | -1.56% | 3.28% | 3.72% | 1.89% | 2.58% | 3.05% | 1.89% | 1.97% | 43.16% | 7.46% | 43.16% | 7.46% |
| 2013 | 3.47% | 0.82% | -1.25% | 1.54% | 2.55% | -6.50% | 3.22% | 2.45% | 2.71% | 5.14% | 1.40% | -0.74% | 15.27% | 8.05% | 65.02% | 16.11% |
| 2014 | -6.74% | -0.09% | 2.12% | 0.24% | 0.65% | 4.56% | 1.06% | 4.86% | -5.70% | 1.25% | 6.25% | -3.26% | 4.39% | 10.81% | 72.26% | 28.66% |
| 2015 | -4.69% | 6.69% | 3.12% | 1.40% | -1.01% | 0.63% | 0.13% | -4.94% | -5.05% | 1.80% | 0.48% | -1.40% | -3.45% | 13.23% | 66.31% | 45.68% |
| 2016 | -1.28% | 1.19% | 9.83% | 4.51% | 1.87% | 0.05% | 5.31% | 1.12% | 2.11% | 4.62% | -3.52% | 0.80% | 29.30% | 14.00% | 115.03% | 66.08% |
| 2017 | 7.13% | 2.49% | 3.31% | 2.17% | -0.83% | 1.12% | 2.87% | 2.98% | 3.14% | 0.14% | -0.32% | 2.77% | 30.26% | 9.95% | 180.11% | 82.61% |
| 2018 | 4.78% | -0.71% | 0.07% | -0.13% | -6.45% | -6.36% | 3.62% | -4.45% | 0.95% | 7.08% | 5.08% | 0.30% | 2.74% | 6.42% | 187.78% | 94.34% |
| 2019 | 11.44% | -1.87% | -1.91% | 3.11% | 2.04% | 2.01% | 4.89% | 0.48% | 3.01% | 2.44% | 3.14% | 7.30% | 41.69% | 5.97% | 307.74% | 105.94% |
| 2020 | 5.35% | -6.25% | -35.35% | 18.04% | 11.03% | 14.68% | 12.05% | -0.97% | -4.02% | 0.56% | 10.37% | 6.59% | 20.92% | 2.77% | 393.03% | 111.64% |
| 2021 | 0.25% | -3.81% | 0.39% | 0.80% | 4.30% | 1.84% | -1.00% | -2.08% | -3.39% | -10.42% | -1.86% | 3.48% | -11.69% | 4.40% | 335.38% | 120.94% |
| 2022 | 3.75% | -2.06% | 4.53% | -13.39% | -5.38% | -9.90% | 9.57% | 7.20% | 2.74% | 10.44% | -9.16% | -5.94% | -10.69% | 12.37% | 288.86% | 148.27% |
| 2023 | 4.32% | -2.80% | -3.80% | 2.18% | 9.28% | 6.07% | 3.77% | -7.85% | -1.36% | -9.90% | 17.39% | 4.52% | 20.49% | 13.05% | 368.53% | 180.67% |
| 2024 | -8.39% | -4.54% | -0.39% | -3.32% | -1.72% | -3.01% | 2.92% | 3.44% | -4.03% | -0.52% | -7.15% | -9.39% | -31.35% | 10.87% | 221.65% | 211.19% |
| 2025 | 5.05% | -3.32% | 5.08% | 11.95% | 3.94% | 0.13% | - | - | - | - | - | - | 24.35% | 6.41% | 299.99% | 231.13% |
Rentabilidade líquida acumulada desde o início do fundo
Data de início
31-Jan-12
Taxa de administração*
1,75 % a.a
Taxa de performance anual
15% acima do Benchmark
Benchmark
CDI
Investimento inicial mínimo
R$ 500.000
Movimentação mínima
R$ 10.000
Conversão de aplicações
D+0
* Inclui taxa do Nucleo Master FIA
Resgate mínimo
Não há
Horário limite para aplicação e resgate
14:00 horas
Saldo mínimo de permanência
R$ 500.000,00
Conversão de resgates
D+90
Liquidação resgate
2º dia útil após conversão
Cota
Fechamento
Tributação
15% na fonte sobre ganho nominal
> 20 bilhões
60%
10 - 20 bilhões
29%
< 10 bilhões
12%
> 50 milhões por dia
81%
10 - 50 milhões por dia
15%
< 10 milhões por dia
4%
5 maiores posições
43%
10 maiores posições
76%
Caixa
3%
Nome do fundo
NÚCLEO AÇÕES FIF EM COTAS DE FIA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.068.366/0001-07
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Custodiante
Banco BTG Pactual S.A.
Classificação ANBIMA
Ações Livres
Classificaçao CVM
Classes - FI
ISIN
BRNUC2CTF007
Bloomberg Ticker
NACFFIA BZ BRL
Gestora
Nucleo Capital
www.nucleocapital.com.br
11 3937-7560
Rua Joaquim Floriano, 1052 | 122 | Itaim Bibi | São Paulo | Brasil
Auditoria
Deloitte Touch Tohmatsu Auditores Independentes
Distribuição
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Transferência Bancária
Banco BTG Pactual S.A. - 208
Agência | Conta | Favorecido
0001 | 00408286-6 | NÚCLEO AÇÕES FIF EM COTAS DE FIA - Responsabilidade Limitada
Código CETIP | Conta CETIP
1446912F833 | 1446944-8
¹ Rentabilidade líquida de administraçao e performance e bruta de impostos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
² As informações de carteira pertencem ao fundo NUCLEO MASTER FIF EM AÇÕES.
Outras informações relevantes:
Este relatório contém um resumo das informações essenciais sobre o Fundo NÚCLEO AÇÕES FIF EM COTAS DE FIA - Responsabilidade Limitada, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gerido por NUCLEO Capital Ltda. Constitui-se como material de divulgação, tendo caráter meramente informativo e para uso exclusivo de seu destinatário. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis na página da CVM na internet, do Distribuidor e do Gestor. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. No entanto, este relatório não constitui o extrato mensal oficial de seus investimentos no fundo de investimento a que se refere, o qual será preparado e enviado a você pelo administrador. No caso de divergência entre as informações contidas neste relatório e aquelas contidas no extrato mensal emitido pelo administrador do Fundo, as informações contidas no referido extrato mensal prevalecerão sobre as informações deste relatório. As eventuais divergências podem ocorrer devido à adoção de métodos diversos de cálculos e apresentação. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada do presente material. O valor do patrimônio líquido do fundo contido neste relatório é líquido das despesas do fundo (i.e. honorários, comissões e impostos). A Nucleo Capital Ltda não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito (FGC). As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno pela Nucleo Capital Ltda. Os valores ora atribuídos aos ativos do fundo são estimados. Os preços ora utilizados são no mínimo do dia anterior e não representam valores atualizados de mercado. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o Formulário de Informações Complementares do fundo e o Regulamento do Fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos de ações podem estar expostos a significativas concentrações em ativos de poucos emissores, com os riscos daí recorrentes. Ainda que a gestora e o administrador mantenham sistemas de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A descrição do Tipo ANBIMA encontra-se disponível no Formulário de Informações Complementares do fundo. Em atendimento à ICVM 465/08, a partir de 02/05/2008, todos os fundos de investimento que utilizam ativos de renda variável em suas carteiras deixam de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passam a fazê-lo com base na cotação de fechamento destes ativos. Desta forma comparações de rentabilidade destes fundos com índices de ações devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média destes índices e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.
